工银养老产业股票A 净资产规模 14.96 亿元，比上期增加 -10.24% , 股票配置占比上期增加 -1.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.75 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 9.60 | 0.01 | 0.06 | 14.96 | 16.33 |
| 2025-06-30 | 15.01 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 13.06 | 1.36 | 7.20 | 16.67 | 18.82 |
| 2025-03-31 | 15.95 | 82.76 | 1.02 | 5.27 | 0.43 | 2.23 | 1.88 | 9.74 | 17.43 | 19.28 |
| 2024-12-31 | 15.74 | 76.38 | 1.01 | 4.92 | 2.54 | 12.32 | 1.32 | 6.38 | 16.40 | 20.60 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 87.04 | 1.01 | 4.61 | 1.25 | 5.72 | 0.57 | 2.63 | 20.84 | 21.83 |
| 2024-06-30 | 15.30 | 82.80 | 1.00 | 5.42 | 0.67 | 3.62 | 1.51 | 8.16 | 17.59 | 18.48 |
| 2024-03-31 | 18.32 | 91.10 | 0.02 | 0.10 | 1.22 | 6.05 | 0.55 | 2.75 | 19.15 | 20.10 |
| 2023-12-31 | 20.92 | 88.77 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 10.95 | 0.07 | 0.28 | 21.07 | 23.56 |