工银养老产业股票A 净资产规模 11.89 亿元，比上期增加 -5.55% , 股票配置占比上期增加 -5.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10.58 | 80.09 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 7.11 | 1.69 | 12.80 | 11.89 | 13.21 |
| 2025-12-31 | 11.24 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 6.23 | 1.68 | 12.20 | 12.59 | 13.78 |
| 2025-09-30 | 14.75 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 9.60 | 0.01 | 0.06 | 14.96 | 16.33 |
| 2025-06-30 | 15.01 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 13.06 | 1.36 | 7.20 | 16.67 | 18.82 |
| 2025-03-31 | 15.95 | 82.76 | 1.02 | 5.27 | 0.43 | 2.23 | 1.88 | 9.74 | 17.43 | 19.28 |
| 2024-12-31 | 15.74 | 76.38 | 1.01 | 4.92 | 2.54 | 12.32 | 1.32 | 6.38 | 16.40 | 20.60 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 87.04 | 1.01 | 4.61 | 1.25 | 5.72 | 0.57 | 2.63 | 20.84 | 21.83 |
| 2024-06-30 | 15.30 | 82.80 | 1.00 | 5.42 | 0.67 | 3.62 | 1.51 | 8.16 | 17.59 | 18.48 |