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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.62亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
577.24 |
|
0.14% |
| 2 |
贵州茅台 |
493.00 |
|
0.12% |
| 3 |
中际旭创 |
347.34 |
|
0.09% |
| 4 |
中国平安 |
329.32 |
|
0.08% |
| 5 |
紫金矿业 |
297.10 |
|
0.07% |
| 6 |
招商银行 |
268.56 |
|
0.07% |
| 7 |
新易盛 |
239.13 |
|
0.06% |
| 8 |
美的集团 |
207.21 |
|
0.05% |
| 9 |
长江电力 |
182.25 |
|
0.04% |
| 10 |
兴业银行 |
175.78 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
10063.44 |
99.90 |
2.47% |
| 2 |
26国债01 |
1594.20 |
15.90 |
0.39% |
| 3 |
25国债13 |
1514.11 |
15.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.67% |
2.95% |
4.18% |
10.15% |
33.40% |
7.36% |
26.28% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-2.19% |
2.93% |
3.64% |
10.24% |
32.25% |
8.20% |
34.16% |
| 同类型阶段排名 |
4172/6895 |
2820/6895 |
2811/6895 |
3085/6895 |
2668/6895 |
3197/6895 |
3578/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0268 |
-2.05% |
| 2026-05-13 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0026 |
-0.20% |
