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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
0.07 |
|
0.00% |
| 2 |
中航光电 |
0.21 |
|
0.00% |
| 3 |
德业股份 |
0.91 |
|
0.00% |
| 4 |
深南电路 |
0.56 |
|
0.00% |
| 5 |
赛分科技 |
1.38 |
|
0.00% |
| 6 |
先导智能 |
0.02 |
|
0.00% |
| 7 |
美的集团 |
0.29 |
|
0.00% |
| 8 |
辽港股份 |
0.52 |
|
0.00% |
| 9 |
宁德时代 |
2.81 |
|
0.00% |
| 10 |
盐湖股份 |
0.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
21162.36 |
210.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-2.52% |
-0.42% |
19.44% |
18.48% |
18.63% |
13.04% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
3328/6441 |
2730/6441 |
2882/6441 |
2350/6441 |
2949/6441 |
3055/6441 |
3898/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05% |
