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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0210 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0148 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0077 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0094 |
0.82 |
| 2025-12-05 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0103 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2025-12-02 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2025-12-01 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0128 |
1.13 |
| 2025-11-28 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0049 |
0.43 |
| 2025-11-27 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-11-26 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-11-25 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0116 |
1.04 |
| 2025-11-24 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0017 |
0.15 |