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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
24778.91 |
247.30 |
2.34% |
| 2 |
25国债01 |
23238.28 |
230.60 |
2.19% |
| 3 |
25国债08 |
11361.62 |
112.90 |
1.07% |
| 4 |
24国债21 |
3887.71 |
38.40 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-5.73% |
-15.66% |
-2.48% |
19.77% |
20.57% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
5931/6488 |
6279/6488 |
6459/6488 |
6013/6488 |
3393/6488 |
3410/6488 |
4359/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0050 |
0.52% |
