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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
24778.91 |
247.30 |
2.34% |
| 2 |
25国债01 |
23238.28 |
230.60 |
2.19% |
| 3 |
25国债08 |
11361.62 |
112.90 |
1.07% |
| 4 |
24国债21 |
3887.71 |
38.40 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.99% |
4.32% |
-7.68% |
6.68% |
40.36% |
9.07% |
18.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2128/6543 |
4324/6543 |
6311/6543 |
5018/6543 |
2619/6543 |
1698/6543 |
4166/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0500 |
5.10% |
| 2026-01-09 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0109 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0144 |
-1.45% |
| 2026-01-06 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0115 |
1.17% |
