加载中...
- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
24879.13 |
247.30 |
2.88% |
| 2 |
25国债19 |
15951.66 |
159.00 |
1.85% |
| 3 |
25国债08 |
11403.99 |
112.90 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.07% |
-6.41% |
-11.79% |
-10.12% |
8.22% |
-1.64% |
6.80% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6292/6631 |
6320/6631 |
6506/6631 |
6347/6631 |
5189/6631 |
5892/6631 |
4821/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0170 |
-1.80% |
| 2026-02-05 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0088 |
0.94% |
| 2026-02-04 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0233 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0131 |
-1.35% |
| 2026-02-02 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0261 |
-2.61% |
