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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
24778.91 |
247.30 |
2.34% |
| 2 |
25国债01 |
23238.28 |
230.60 |
2.19% |
| 3 |
25国债08 |
11361.62 |
112.90 |
1.07% |
| 4 |
24国债21 |
3887.71 |
38.40 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
-4.18% |
-17.23% |
1.84% |
21.15% |
21.26% |
13.60% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.65% |
19.80% |
21.11% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
6177/6461 |
5854/6461 |
6438/6461 |
5472/6461 |
2754/6461 |
2948/6461 |
4047/6461 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0099 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0106 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0187 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0206 |
-2.09% |
