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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0051 |
0.64 |
| 2026-05-07 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0226 |
2.94 |
| 2026-05-06 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0189 |
2.52 |
| 2026-04-30 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0146 |
-1.91 |
| 2026-04-29 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0164 |
2.19 |
| 2026-04-28 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0178 |
-2.32 |
| 2026-04-27 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0102 |
-1.31 |
| 2026-04-24 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2026-04-23 |
0.7784 |
0.7784 |
-0.0109 |
-1.38 |
| 2026-04-22 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0203 |
-2.51 |
| 2026-04-21 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0042 |
-0.52 |
| 2026-04-20 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0069 |
0.86 |
| 2026-04-17 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0085 |
-1.04 |
| 2026-04-16 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0282 |
3.58 |
| 2026-04-15 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0099 |
1.27 |
| 2026-04-14 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0075 |
0.97 |
| 2026-04-13 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0144 |
-1.84 |
| 2026-04-10 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-04-09 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0180 |
-2.25 |
| 2026-04-08 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0441 |
5.82 |