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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0106 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0187 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0206 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0173 |
1.78 |
| 2025-12-11 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0088 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0138 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2025-12-05 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0074 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0114 |
1.16 |
| 2025-12-03 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0173 |
-1.74 |
| 2025-12-02 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-27 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2025-11-26 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0145 |
1.45 |
| 2025-11-24 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0272 |
2.80 |
| 2025-11-21 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0246 |
-2.47 |
| 2025-11-20 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0037 |
-0.37 |