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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 68.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0121 |
-1.29 |
| 2026-02-12 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0147 |
-1.54 |
| 2026-02-11 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0089 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0143 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0170 |
-1.80 |
| 2026-02-05 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0088 |
0.94 |
| 2026-02-04 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0233 |
-2.43 |
| 2026-02-03 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0131 |
-1.35 |
| 2026-02-02 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0261 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0267 |
-2.60 |
| 2026-01-29 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0191 |
1.90 |
| 2026-01-27 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0082 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0094 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-01-22 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0108 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0096 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0234 |
-2.28 |