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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,蔡卡尔
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
25047.74 |
248.60 |
3.16% |
| 2 |
25国债13 |
24965.17 |
247.30 |
3.15% |
| 3 |
25国债08 |
3232.35 |
31.90 |
0.41% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.21% |
-0.51% |
-14.19% |
-22.36% |
-16.16% |
-15.60% |
6.60% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
530/6879 |
5632/6879 |
6822/6879 |
6860/6879 |
6698/6879 |
6773/6879 |
5247/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0051 |
0.64% |
| 2026-05-07 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0226 |
2.94% |
| 2026-05-06 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0189 |
2.52% |
| 2026-04-30 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0146 |
-1.91% |
| 2026-04-29 |
0.7654 |
0.7654 |
0.0164 |
2.19% |
