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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
112.76 |
|
0.15% |
| 2 |
伊利股份 |
66.91 |
|
0.09% |
| 3 |
海尔智家 |
34.69 |
|
0.05% |
| 4 |
山西汾酒 |
35.28 |
|
0.05% |
| 5 |
中国中免 |
21.95 |
|
0.03% |
| 6 |
东鹏饮料 |
25.12 |
|
0.03% |
| 7 |
海天味业 |
24.90 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
12.52 |
|
0.02% |
| 9 |
九号公司 |
11.83 |
|
0.02% |
| 10 |
梅花生物 |
8.12 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2841.80 |
28.20 |
2.68% |
| 2 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
1.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-2.15% |
-3.35% |
4.72% |
0.84% |
0.97% |
-8.20% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
495/6450 |
2189/6450 |
4372/6450 |
4538/6450 |
5224/6450 |
5409/6450 |
5639/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0069 |
-0.56% |
