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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0102 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0061 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0061 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0163 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-02 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0038 |
0.30 |
| 2025-11-28 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-11-25 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-11-24 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2025-11-21 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-11-20 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0021 |
-0.17 |