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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
112.76 |
|
0.15% |
| 2 |
伊利股份 |
66.91 |
|
0.09% |
| 3 |
海尔智家 |
34.69 |
|
0.05% |
| 4 |
山西汾酒 |
35.28 |
|
0.05% |
| 5 |
中国中免 |
21.95 |
|
0.03% |
| 6 |
东鹏饮料 |
25.12 |
|
0.03% |
| 7 |
海天味业 |
24.90 |
|
0.03% |
| 8 |
石头科技 |
12.52 |
|
0.02% |
| 9 |
九号公司 |
11.83 |
|
0.02% |
| 10 |
梅花生物 |
8.12 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2841.80 |
28.20 |
2.68% |
| 2 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
1.41% |
-0.13% |
3.84% |
5.11% |
1.32% |
-9.31% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
5792/6546 |
5553/6546 |
5339/6546 |
5415/6546 |
5734/6546 |
5752/6546 |
5943/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2026-01-12 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0051 |
-0.41% |
