加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
82.63 |
|
0.07% |
| 2 |
伊利股份 |
36.61 |
|
0.03% |
| 3 |
中国中免 |
18.91 |
|
0.02% |
| 4 |
海尔智家 |
19.83 |
|
0.02% |
| 5 |
山西汾酒 |
17.17 |
|
0.02% |
| 6 |
九号公司 |
6.67 |
|
0.01% |
| 7 |
东鹏饮料 |
10.70 |
|
0.01% |
| 8 |
石头科技 |
6.08 |
|
0.01% |
| 9 |
海天味业 |
12.59 |
|
0.01% |
| 10 |
安琪酵母 |
5.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5581.58 |
55.20 |
4.92% |
| 2 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-1.65% |
-3.52% |
0.45% |
3.90% |
-0.35% |
-11.38% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6478/6661 |
4486/6661 |
5739/6661 |
5436/6661 |
5642/6661 |
5908/6661 |
6050/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2026-02-11 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0147 |
-1.17% |
