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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5868.20 |
|
4.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
5702.03 |
|
4.56% |
| 3 |
中信证券 |
4268.60 |
|
3.41% |
| 4 |
工业富联 |
4064.90 |
|
3.25% |
| 5 |
阳光电源 |
3998.92 |
|
3.20% |
| 6 |
药明康德 |
3960.97 |
|
3.17% |
| 7 |
胜宏科技 |
3752.92 |
|
3.00% |
| 8 |
中国船舶 |
3659.32 |
|
2.93% |
| 9 |
立讯精密 |
3646.45 |
|
2.92% |
| 10 |
深南电路 |
3421.63 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4024.12 |
40.00 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-1.01% |
4.29% |
22.77% |
39.26% |
3.48% |
29.87% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2322/6631 |
3853/6631 |
2185/6631 |
1951/6631 |
1837/6631 |
2945/6631 |
2520/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2026-02-04 |
2.4775 |
2.4775 |
0.0219 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0176 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0512 |
-2.06% |
