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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4171.41 |
|
3.62% |
| 2 |
新易盛 |
4177.09 |
|
3.62% |
| 3 |
药明康德 |
4102.54 |
|
3.56% |
| 4 |
寒武纪 |
3857.34 |
|
3.35% |
| 5 |
工业富联 |
3836.50 |
|
3.33% |
| 6 |
伊利股份 |
3400.45 |
|
2.95% |
| 7 |
三一重工 |
3375.38 |
|
2.93% |
| 8 |
中国建筑 |
3146.01 |
|
2.73% |
| 9 |
巨化股份 |
3135.58 |
|
2.72% |
| 10 |
中国中车 |
3108.94 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4007.91 |
40.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
5.62% |
6.06% |
26.24% |
31.39% |
32.79% |
34.59% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1895/6497 |
1844/6497 |
1067/6497 |
1962/6497 |
1744/6497 |
1874/6497 |
2169/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0062 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
2.4057 |
2.4057 |
0.0039 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0164 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0128 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0414 |
1.78% |
