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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟亚强,郎骋成
- 成立日期：
- 2018-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.4028 |
2.4028 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.4029 |
2.4029 |
-0.0090 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.4119 |
2.4119 |
0.0062 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.4057 |
2.4057 |
0.0039 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.4018 |
2.4018 |
0.0164 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0128 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0414 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
2.3312 |
2.3312 |
0.0058 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
2.3254 |
2.3254 |
-0.0281 |
-1.19 |
| 2025-12-17 |
2.3535 |
2.3535 |
0.0642 |
2.80 |
| 2025-12-16 |
2.2893 |
2.2893 |
-0.0316 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0129 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.3338 |
2.3338 |
0.0105 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0248 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
2.3481 |
2.3481 |
-0.0062 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
2.3543 |
2.3543 |
0.0170 |
0.73 |
| 2025-12-08 |
2.3373 |
2.3373 |
0.0250 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
2.3123 |
2.3123 |
0.0181 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
2.2942 |
2.2942 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0154 |
-0.67 |