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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
33086.40 |
|
9.37% |
| 2 |
新易盛 |
31845.48 |
|
9.02% |
| 3 |
深南电路 |
29772.73 |
|
8.43% |
| 4 |
沪电股份 |
28946.32 |
|
8.20% |
| 5 |
东山精密 |
23853.58 |
|
6.76% |
| 6 |
腾讯控股 |
21077.07 |
|
5.97% |
| 7 |
安集科技 |
17438.31 |
|
4.94% |
| 8 |
天孚通信 |
16271.37 |
|
4.61% |
| 9 |
胜宏科技 |
14031.03 |
|
3.98% |
| 10 |
工业富联 |
12797.81 |
|
3.63% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-1.87% |
8.50% |
55.45% |
86.24% |
0.38% |
74.49% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.41% |
1.67% |
4.32% |
16.47% |
28.63% |
3.62% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
2748/6631 |
5421/6631 |
1678/6631 |
216/6631 |
156/6631 |
5310/6631 |
455/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
4.1588 |
4.1588 |
-0.0038 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
4.1626 |
4.1626 |
-0.0580 |
-1.37% |
| 2026-02-04 |
4.2206 |
4.2206 |
-0.0891 |
-2.07% |
| 2026-02-03 |
4.3097 |
4.3097 |
0.0727 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
4.2370 |
4.2370 |
-0.0841 |
-1.95% |
