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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
34627.85 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
32713.74 |
|
9.30% |
| 3 |
中际旭创 |
32104.67 |
|
9.13% |
| 4 |
沪电股份 |
30812.95 |
|
8.76% |
| 5 |
天孚通信 |
30004.77 |
|
8.53% |
| 6 |
腾讯控股 |
17951.86 |
|
5.10% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
17518.31 |
|
4.98% |
| 8 |
东山精密 |
12712.04 |
|
3.61% |
| 9 |
泡泡玛特 |
10543.21 |
|
3.00% |
| 10 |
寒武纪 |
10291.81 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.10% |
17.65% |
4.63% |
85.17% |
84.40% |
86.63% |
94.80% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
726/6483 |
82/6483 |
1078/6483 |
49/6483 |
78/6483 |
83/6483 |
212/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.2404 |
4.2404 |
-0.0239 |
-0.56% |
| 2025-12-24 |
4.2643 |
4.2643 |
0.0618 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
4.2025 |
4.2025 |
0.0046 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
4.1979 |
4.1979 |
0.1772 |
4.41% |
| 2025-12-19 |
4.0207 |
4.0207 |
-0.0139 |
-0.34% |
