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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2019-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
34627.85 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
32713.74 |
|
9.30% |
| 3 |
中际旭创 |
32104.67 |
|
9.13% |
| 4 |
沪电股份 |
30812.95 |
|
8.76% |
| 5 |
天孚通信 |
30004.77 |
|
8.53% |
| 6 |
腾讯控股 |
17951.86 |
|
5.10% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
17518.31 |
|
4.98% |
| 8 |
东山精密 |
12712.04 |
|
3.61% |
| 9 |
泡泡玛特 |
10543.21 |
|
3.00% |
| 10 |
寒武纪 |
10291.81 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
6.27% |
17.80% |
70.96% |
93.60% |
3.07% |
88.15% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
3915/6553 |
3516/6553 |
501/6553 |
184/6553 |
176/6553 |
4412/6553 |
411/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.3356 |
4.3356 |
0.0615 |
1.44% |
| 2026-01-15 |
4.2741 |
4.2741 |
0.0963 |
2.31% |
| 2026-01-14 |
4.1778 |
4.1778 |
0.0684 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
4.1094 |
4.1094 |
-0.0817 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
4.1911 |
4.1911 |
-0.0158 |
-0.38% |
