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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.2903元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉化能源 |
0.17 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1116.69 |
11.10 |
2.28% |
| 2 |
25国债19 |
732.37 |
7.30 |
1.50% |
| 3 |
25国债01 |
515.69 |
5.10 |
1.05% |
| 4 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
4.53% |
5.87% |
19.60% |
28.56% |
6.80% |
53.25% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
2529/6631 |
725/6631 |
1781/6631 |
2321/6631 |
2766/6631 |
1474/6631 |
996/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.3310 |
2.6213 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
2.3343 |
2.6246 |
-0.0162 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
2.3482 |
2.6385 |
0.0299 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
2.3225 |
2.6128 |
0.0410 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
2.2873 |
2.5776 |
-0.0796 |
-2.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.2083 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0820 |
