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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2903元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉化能源 |
0.17 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
2.44% |
| 2 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
0.56% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.12% |
3.46% |
5.42% |
19.72% |
16.91% |
15.69% |
48.04% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3980/6466 |
3549/6466 |
1012/6466 |
2948/6466 |
3811/6466 |
3933/6466 |
1126/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.1638 |
2.4541 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
2.1614 |
2.4517 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
2.1623 |
2.4526 |
0.0120 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
2.1520 |
2.4423 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
2.1477 |
2.4380 |
0.0336 |
1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.2083 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-23 |
0.0820 |
