富国中证价值ETF联接A 净资产规模 3.83 亿元，比上期增加 2.22% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.80 | 0.02 | 0.49 | 4.72 | 94.71 | 3.83 | 4.99 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.99 | 0.19 | 4.05 | 4.43 | 92.96 | 3.74 | 4.76 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 3.18 | 0.13 | 3.06 | 4.10 | 93.76 | 3.37 | 4.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.33 | 0.22 | 3.39 | 6.10 | 94.28 | 5.00 | 6.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.57 | 0.12 | 1.78 | 6.44 | 93.65 | 5.28 | 6.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 2.40 | 0.41 | 4.68 | 8.09 | 92.92 | 6.57 | 8.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.99 | 0.29 | 3.82 | 7.21 | 94.19 | 6.36 | 7.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.43 | 0.05 | 2.72 | 1.84 | 93.85 | 1.64 | 1.96 |