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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2903元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2623 |
2.5526 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
2.2633 |
2.5536 |
0.0159 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
2.2496 |
2.5399 |
0.0265 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
2.2268 |
2.5171 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
2.2294 |
2.5197 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
2.2299 |
2.5202 |
0.0285 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
2.2054 |
2.4957 |
0.0265 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
2.1826 |
2.4729 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.1816 |
2.4719 |
0.0087 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
2.1741 |
2.4644 |
-0.0107 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
2.1833 |
2.4736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
2.1833 |
2.4736 |
0.0164 |
0.65 |
| 2025-12-24 |
2.1692 |
2.4595 |
0.0063 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
2.1638 |
2.4541 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
2.1614 |
2.4517 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
2.1623 |
2.4526 |
0.0120 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
2.1520 |
2.4423 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
2.1477 |
2.4380 |
0.0335 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
2.1189 |
2.4092 |
-0.0219 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
2.1377 |
2.4280 |
0.0042 |
0.17 |