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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
26084.09 |
|
9.82% |
| 2 |
科沃斯 |
25422.67 |
|
9.58% |
| 3 |
美的集团 |
22833.40 |
|
8.60% |
| 4 |
九号公司 |
16174.56 |
|
6.09% |
| 5 |
环旭电子 |
15103.33 |
|
5.69% |
| 6 |
海大集团 |
15068.85 |
|
5.68% |
| 7 |
国光股份 |
14205.60 |
|
5.35% |
| 8 |
华测导航 |
12744.10 |
|
4.80% |
| 9 |
贵州茅台 |
10853.32 |
|
4.09% |
| 10 |
春风动力 |
9176.99 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
2047.39 |
20.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.55% |
-3.72% |
12.92% |
20.88% |
21.03% |
47.11% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.14% |
-0.13% |
19.64% |
19.79% |
21.10% |
22.43% |
| 同类型阶段排名 |
3267/6463 |
3731/6463 |
4937/6463 |
3890/6463 |
2809/6463 |
2983/6463 |
1038/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0170 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0180 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0210 |
-0.72% |
