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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
26084.09 |
|
9.82% |
| 2 |
科沃斯 |
25422.67 |
|
9.58% |
| 3 |
美的集团 |
22833.40 |
|
8.60% |
| 4 |
九号公司 |
16174.56 |
|
6.09% |
| 5 |
环旭电子 |
15103.33 |
|
5.69% |
| 6 |
海大集团 |
15068.85 |
|
5.68% |
| 7 |
国光股份 |
14205.60 |
|
5.35% |
| 8 |
华测导航 |
12744.10 |
|
4.80% |
| 9 |
贵州茅台 |
10853.32 |
|
4.09% |
| 10 |
春风动力 |
9176.99 |
|
3.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
2047.39 |
20.00 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
2.30% |
-2.20% |
12.31% |
28.73% |
2.13% |
44.14% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5242/6543 |
5292/6543 |
5728/6543 |
4188/6543 |
3687/6543 |
5333/6543 |
1829/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0310 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
2.9380 |
2.9380 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0320 |
-1.08% |
| 2026-01-06 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0280 |
0.95% |
