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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
21244.05 |
|
9.52% |
| 2 |
九号公司 |
19675.02 |
|
8.81% |
| 3 |
海大集团 |
19504.28 |
|
8.74% |
| 4 |
美的集团 |
13856.78 |
|
6.21% |
| 5 |
贵州茅台 |
12719.91 |
|
5.70% |
| 6 |
国光股份 |
12632.47 |
|
5.66% |
| 7 |
豪迈科技 |
11053.91 |
|
4.95% |
| 8 |
宁德时代 |
6783.29 |
|
3.04% |
| 9 |
立讯精密 |
6753.59 |
|
3.03% |
| 10 |
奕瑞科技 |
6179.97 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
0.91% |
0.60% |
8.18% |
22.93% |
3.06% |
37.02% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6302/6661 |
2418/6661 |
4811/6661 |
4343/6661 |
3516/6661 |
4325/6661 |
2112/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.0020 |
3.0020 |
-0.0280 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
3.0300 |
3.0300 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
3.0250 |
3.0250 |
-0.0230 |
-0.75% |
| 2026-02-09 |
3.0480 |
3.0480 |
0.0150 |
0.49% |
| 2026-02-06 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0030 |
-0.10% |
