富国文体健康股票A 净资产规模 16.67 亿元，比上期增加 -15.56% , 股票配置占比上期增加 2.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.51 | 85.61 | 0.21 | 0.91 | 2.54 | 11.16 | 0.53 | 2.32 | 16.67 | 22.79 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 88.94 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 10.97 | 0.02 | 0.09 | 19.74 | 21.41 |
| 2024-12-31 | 22.75 | 82.28 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 17.67 | 0.01 | 0.05 | 22.30 | 27.65 |
| 2024-09-30 | 24.05 | 85.90 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 12.81 | 0.36 | 1.29 | 22.53 | 28.00 |
| 2024-06-30 | 20.63 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 19.85 | 0.10 | 0.41 | 20.56 | 25.87 |
| 2024-03-31 | 20.31 | 83.72 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 16.24 | 0.01 | 0.04 | 19.28 | 24.26 |
| 2023-12-31 | 17.89 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 14.96 | 0.04 | 0.18 | 15.52 | 21.09 |
| 2023-09-30 | 19.06 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 15.40 | 0.05 | 0.21 | 15.04 | 22.59 |