加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,王保合
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.4130 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.4090 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.1280 |
1.4140 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1270 |
1.4130 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.1370 |
1.4200 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-12-05 |
1.1330 |
1.4170 |
0.0142 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
1.1210 |
1.4090 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
1.1180 |
1.4060 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2025-12-02 |
1.1220 |
1.4090 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
1.1280 |
1.4140 |
0.0154 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
1.1150 |
1.4040 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-11-27 |
1.1130 |
1.4030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1130 |
1.4030 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-11-25 |
1.1140 |
1.4040 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-11-24 |
1.1080 |
1.3990 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-11-21 |
1.1040 |
1.3970 |
-0.0284 |
-2.13 |
| 2025-11-20 |
1.1280 |
1.4140 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2025-11-19 |
1.1360 |
1.4190 |
0.0047 |
0.35 |
| 2025-11-18 |
1.1320 |
1.4160 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2025-11-17 |
1.1370 |
1.4200 |
-0.0083 |
-0.61 |