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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,王保合
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
17327.57 |
|
3.18% |
| 2 |
海康威视 |
16712.76 |
|
3.07% |
| 3 |
中信证券 |
16061.25 |
|
2.95% |
| 4 |
五粮液 |
15638.05 |
|
2.87% |
| 5 |
万科A |
15325.88 |
|
2.81% |
| 6 |
兴业银行 |
15177.51 |
|
2.79% |
| 7 |
长江电力 |
15057.91 |
|
2.77% |
| 8 |
招商银行 |
15041.97 |
|
2.76% |
| 9 |
工商银行 |
14973.82 |
|
2.75% |
| 10 |
海螺水泥 |
14616.84 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2021-01-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.83% |
5.43% |
14.09% |
18.31% |
26.77% |
1.71% |
24.51% |
| 沪深300指数 |
4.01% |
3.98% |
14.83% |
19.19% |
27.09% |
0.00% |
27.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.04% |
4.73% |
11.86% |
18.04% |
34.27% |
2.17% |
43.25% |
| 同类型阶段排名 |
631/1899 |
682/1899 |
739/1899 |
874/1899 |
1074/1899 |
820/1899 |
1184/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.1270 |
1.4130 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.4090 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2025-12-10 |
1.1280 |
1.4140 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
1.1270 |
1.4130 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
1.1370 |
1.4200 |
0.0047 |
0.35% |
