富国中证国有企业改革指数分级（161026）中风险

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基金估值：
[01-05]
累计分红：
--元
基金经理：
张圣贤,王保合
成立日期：
2014-12-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
41.67亿份
管 理 人：
富国基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2020-09-30

富国中证国有企业改革指数分级 报告期末总份额 41.67 亿份，比上期增加 -16.10% , 期末净资产 54.45 亿元，比上期增加 -6.71% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.42 10.37 41.67 -16.10 54.45
2020-06-30 0.15 5.53 49.67 -8.16 58.37
2020-03-31 0.42 9.43 54.08 -12.92 56.07
2019-12-31 0.17 5.52 62.10 -4.68 69.97
2019-09-30 0.27 4.75 65.15 -5.02 69.97
2019-06-30 2.12 3.67 68.60 -1.68 73.49
2019-03-31 0.39 4.91 69.77 -4.73 76.33
2018-12-31 0.65 1.64 73.23 2.08 63.96

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据