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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
16270.82 |
|
9.60% |
| 2 |
春风动力 |
15290.25 |
|
9.02% |
| 3 |
热景生物 |
15230.74 |
|
8.98% |
| 4 |
悦康药业 |
14004.49 |
|
8.26% |
| 5 |
中际旭创 |
8578.20 |
|
5.06% |
| 6 |
兆易创新 |
7365.29 |
|
4.34% |
| 7 |
百利天恒 |
5717.48 |
|
3.37% |
| 8 |
新易盛 |
5526.78 |
|
3.26% |
| 9 |
光启技术 |
5339.77 |
|
3.15% |
| 10 |
豪威集团 |
5324.21 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
11.13% |
4.53% |
32.24% |
36.79% |
40.60% |
27.68% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
7509/10575 |
1034/10575 |
1791/10575 |
2142/10575 |
2017/10575 |
1884/10575 |
2785/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2283 |
9.0755 |
-0.0300 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
2.2344 |
9.0918 |
0.1270 |
1.17% |
| 2025-12-19 |
2.2086 |
9.0227 |
0.1310 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
2.1819 |
8.9513 |
-0.1690 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
2.2162 |
9.0431 |
0.2170 |
2.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-23 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.9050 |
| 2007-09-10 |
2007-09-13 |
2007-09-13 |
2007-09-17 |
0.0500 |
| 2007-08-14 |
2007-08-17 |
2007-08-17 |
2007-08-21 |
0.2080 |
