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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2086 |
9.0227 |
0.1312 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
2.1819 |
8.9513 |
-0.1686 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
2.2162 |
9.0431 |
0.2173 |
2.03 |
| 2025-12-16 |
2.1720 |
8.9248 |
-0.2698 |
-2.47 |
| 2025-12-15 |
2.2269 |
9.0717 |
-0.2698 |
-2.41 |
| 2025-12-12 |
2.2818 |
9.2186 |
0.1194 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
2.2575 |
9.1536 |
0.0546 |
0.49 |
| 2025-12-10 |
2.2464 |
9.1239 |
0.1627 |
1.50 |
| 2025-12-09 |
2.2133 |
9.0353 |
0.0526 |
0.49 |
| 2025-12-08 |
2.2026 |
9.0067 |
0.1902 |
1.79 |
| 2025-12-05 |
2.1639 |
8.9031 |
0.0265 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
2.1585 |
8.8887 |
0.0123 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
2.1560 |
8.8820 |
0.0329 |
0.31 |
| 2025-12-02 |
2.1493 |
8.8640 |
-0.0428 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
2.1580 |
8.8873 |
0.1416 |
1.35 |
| 2025-11-28 |
2.1292 |
8.8103 |
0.0767 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
2.1136 |
8.7685 |
-0.1455 |
-1.38 |
| 2025-11-26 |
2.1432 |
8.8477 |
0.2954 |
2.89 |
| 2025-11-25 |
2.0831 |
8.6869 |
0.2615 |
2.62 |
| 2025-11-24 |
2.0299 |
8.5445 |
0.0949 |
0.96 |