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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
16363.75 |
|
9.73% |
| 2 |
热景生物 |
15656.51 |
|
9.31% |
| 3 |
春风动力 |
15437.95 |
|
9.18% |
| 4 |
悦康药业 |
14992.67 |
|
8.92% |
| 5 |
中际旭创 |
9040.20 |
|
5.38% |
| 6 |
宁德时代 |
6812.67 |
|
4.05% |
| 7 |
新易盛 |
5442.01 |
|
3.24% |
| 8 |
东山精密 |
5315.17 |
|
3.16% |
| 9 |
兆易创新 |
5154.90 |
|
3.07% |
| 10 |
应流股份 |
5052.00 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
-0.98% |
2.07% |
6.22% |
37.91% |
2.07% |
13.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
587/10858 |
2964/10858 |
2870/10858 |
1712/10858 |
1913/10858 |
2990/10858 |
4393/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2582 |
9.1555 |
0.0340 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
2.2513 |
9.1370 |
0.0030 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
2.2506 |
9.1351 |
0.4490 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
2.1593 |
8.8908 |
-0.1750 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
2.1948 |
8.9858 |
-0.0150 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-23 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.9050 |
| 2007-09-10 |
2007-09-13 |
2007-09-13 |
2007-09-17 |
0.0500 |
| 2007-08-14 |
2007-08-17 |
2007-08-17 |
2007-08-21 |
0.2080 |
