加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.1630元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2007-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.98亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
16270.82 |
|
9.60% |
| 2 |
春风动力 |
15290.25 |
|
9.02% |
| 3 |
热景生物 |
15230.74 |
|
8.98% |
| 4 |
悦康药业 |
14004.49 |
|
8.26% |
| 5 |
中际旭创 |
8578.20 |
|
5.06% |
| 6 |
兆易创新 |
7365.29 |
|
4.34% |
| 7 |
百利天恒 |
5717.48 |
|
3.37% |
| 8 |
新易盛 |
5526.78 |
|
3.26% |
| 9 |
光启技术 |
5339.77 |
|
3.15% |
| 10 |
豪威集团 |
5324.21 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.58% |
4.09% |
13.32% |
31.36% |
53.04% |
7.36% |
24.46% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2976/10638 |
5404/10638 |
895/10638 |
2671/10638 |
2262/10638 |
2151/10638 |
3536/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3542 |
9.4124 |
-0.1030 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
2.3752 |
9.4686 |
-0.0530 |
-0.45% |
| 2026-01-09 |
2.3860 |
9.4975 |
0.2680 |
2.34% |
| 2026-01-08 |
2.3314 |
9.3514 |
-0.1500 |
-1.29% |
| 2026-01-07 |
2.3619 |
9.4330 |
0.2810 |
2.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-23 |
2020-07-27 |
2020-07-27 |
2020-07-29 |
0.9050 |
| 2007-09-10 |
2007-09-13 |
2007-09-13 |
2007-09-17 |
0.0500 |
| 2007-08-14 |
2007-08-17 |
2007-08-17 |
2007-08-21 |
0.2080 |
