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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
0.73% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.77% |
-2.07% |
1.40% |
35.60% |
56.51% |
1.68% |
93.73% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
4725/6631 |
4604/6631 |
3341/6631 |
903/6631 |
560/6631 |
4140/6631 |
227/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.9881 |
1.9881 |
0.0508 |
2.62% |
| 2026-02-06 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0224 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0259 |
1.33% |
