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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0104 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.9185 |
1.9185 |
-0.0100 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.9285 |
1.9285 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0039 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0157 |
0.83 |
| 2025-12-23 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0061 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0376 |
2.02 |
| 2025-12-19 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0109 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0323 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0549 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0347 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.8585 |
1.8585 |
-0.0304 |
-1.61 |
| 2025-12-12 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0175 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0281 |
-1.48 |
| 2025-12-10 |
1.8995 |
1.8995 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0133 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
1.8836 |
1.8836 |
0.0427 |
2.32 |
| 2025-12-05 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0226 |
1.24 |
| 2025-12-04 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0155 |
0.86 |
| 2025-12-03 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0140 |
-0.77 |