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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
0.44% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.44% |
| 3 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.44% |
| 4 |
国债2421 |
10.12 |
0.10 |
0.22% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
8.40% |
2.27% |
48.09% |
52.17% |
55.59% |
92.06% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1747/6483 |
892/6483 |
2245/6483 |
595/6483 |
562/6483 |
544/6483 |
234/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
1.9167 |
1.9167 |
0.0157 |
0.83% |
| 2025-12-23 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0061 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
1.8949 |
1.8949 |
0.0376 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0109 |
0.59% |
