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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7073 |
2.3443 |
0.0071 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.7029 |
2.3399 |
0.0493 |
1.82 |
| 2026-02-06 |
1.6724 |
2.3094 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.6707 |
2.3077 |
-0.0322 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.6906 |
2.3276 |
0.0042 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.6880 |
2.3250 |
0.0385 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
1.6642 |
2.3012 |
-0.0901 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.7199 |
2.3569 |
-0.0365 |
-1.30 |
| 2026-01-29 |
1.7425 |
2.3795 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.7451 |
2.3821 |
0.0304 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
1.7263 |
2.3633 |
0.0052 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.7231 |
2.3601 |
0.0131 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.7150 |
2.3520 |
0.0050 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.7119 |
2.3489 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.7114 |
2.3484 |
0.0154 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.7019 |
2.3389 |
-0.0073 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
1.7064 |
2.3434 |
0.0065 |
0.23 |
| 2026-01-16 |
1.7024 |
2.3394 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.7016 |
2.3386 |
0.0218 |
0.80 |
| 2026-01-14 |
1.6881 |
2.3251 |
0.0045 |
0.17 |