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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1100.68 |
|
4.17% |
| 2 |
招商银行 |
585.95 |
|
2.22% |
| 3 |
中信证券 |
553.15 |
|
2.10% |
| 4 |
工商银行 |
508.88 |
|
1.93% |
| 5 |
东方财富 |
494.13 |
|
1.87% |
| 6 |
美的集团 |
487.55 |
|
1.85% |
| 7 |
中金黄金 |
478.95 |
|
1.81% |
| 8 |
华友钴业 |
477.77 |
|
1.81% |
| 9 |
福耀玻璃 |
474.96 |
|
1.80% |
| 10 |
亿纬锂能 |
473.20 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1027.89 |
10.20 |
3.89% |
| 2 |
25国债08 |
191.21 |
1.90 |
0.72% |
| 3 |
25国债13 |
190.38 |
1.90 |
0.72% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
7.22% |
10.26% |
29.84% |
36.16% |
4.95% |
37.48% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
4113/10669 |
4318/10669 |
3011/10669 |
2593/10669 |
3631/10669 |
5061/10669 |
2168/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.7114 |
2.3484 |
0.0154 |
0.56% |
| 2026-01-20 |
1.7019 |
2.3389 |
-0.0073 |
-0.26% |
| 2026-01-19 |
1.7064 |
2.3434 |
0.0065 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
1.7024 |
2.3394 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.7016 |
2.3386 |
0.0218 |
0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.3600 |
| 2019-11-23 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.2770 |
