加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1005.56 |
|
3.87% |
| 2 |
招商银行 |
610.45 |
|
2.35% |
| 3 |
中际旭创 |
610.00 |
|
2.35% |
| 4 |
工商银行 |
552.80 |
|
2.13% |
| 5 |
中信证券 |
531.13 |
|
2.04% |
| 6 |
美的集团 |
524.39 |
|
2.02% |
| 7 |
华友钴业 |
467.58 |
|
1.80% |
| 8 |
福耀玻璃 |
419.06 |
|
1.61% |
| 9 |
贵州茅台 |
407.51 |
|
1.57% |
| 10 |
南山铝业 |
404.90 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1031.38 |
10.20 |
3.97% |
| 2 |
25国债13 |
191.15 |
1.90 |
0.74% |
| 3 |
25国债08 |
191.92 |
1.90 |
0.74% |
| 4 |
25国债19 |
40.13 |
0.40 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
1.36% |
9.57% |
26.01% |
35.71% |
5.43% |
40.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
2950/10774 |
4620/10774 |
3257/10774 |
2621/10774 |
3172/10774 |
4815/10774 |
1966/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6938 |
2.3308 |
-0.0412 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
1.7193 |
2.3563 |
0.0171 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
1.7087 |
2.3457 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.7073 |
2.3443 |
0.0071 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
1.7029 |
2.3399 |
0.0493 |
1.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.3600 |
| 2019-11-23 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.2770 |
