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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6370元
- 基金经理：
- 盛泽
- 成立日期：
- 2009-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6307 |
2.2677 |
-0.0121 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.6382 |
2.2752 |
0.0110 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.6314 |
2.2684 |
-0.0105 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.6379 |
2.2749 |
0.0078 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.6331 |
2.2701 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.6322 |
2.2692 |
0.0068 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.6280 |
2.2650 |
0.0160 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.6181 |
2.2551 |
0.0354 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.5962 |
2.2332 |
0.0095 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.5903 |
2.2273 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.5981 |
2.2351 |
0.0597 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
1.5612 |
2.1982 |
-0.0357 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.5833 |
2.2203 |
-0.0225 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.5972 |
2.2342 |
0.0306 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.5783 |
2.2153 |
-0.0123 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.5859 |
2.2229 |
0.0044 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.5832 |
2.2202 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.5884 |
2.2254 |
0.0256 |
1.00 |
| 2025-12-05 |
1.5726 |
2.2096 |
0.0293 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.5545 |
2.1915 |
0.0150 |
0.60 |