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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-05 |
5.4595 |
5.4595 |
-0.0740 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
5.5335 |
5.5335 |
-0.1036 |
-1.84 |
| 2026-02-03 |
5.6371 |
5.6371 |
-0.0937 |
-1.64 |
| 2026-02-02 |
5.7308 |
5.7308 |
0.0413 |
0.73 |
| 2026-01-30 |
5.6895 |
5.6895 |
-0.0787 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
5.7682 |
5.7682 |
-0.0308 |
-0.53 |
| 2026-01-28 |
5.7990 |
5.7990 |
0.0116 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
5.7874 |
5.7874 |
0.0509 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
5.7365 |
5.7365 |
0.0182 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
5.7183 |
5.7183 |
0.0129 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
5.7054 |
5.7054 |
0.0448 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
5.6606 |
5.6606 |
0.0771 |
1.38 |
| 2026-01-20 |
5.5835 |
5.5835 |
-0.1265 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
5.7100 |
5.7100 |
-0.0022 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
5.7122 |
5.7122 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
5.7153 |
5.7153 |
0.0139 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
5.7014 |
5.7014 |
-0.0599 |
-1.04 |
| 2026-01-13 |
5.7613 |
5.7613 |
-0.0110 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
5.7723 |
5.7723 |
0.0031 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
5.7692 |
5.7692 |
0.0529 |
0.93 |