大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 净资产规模 37.24 亿元，比上期增加 4.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 7.83 | 42.59 | 92.17 | 37.24 | 46.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 7.61 | 43.59 | 92.39 | 35.59 | 47.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 9.50 | 38.91 | 90.50 | 35.30 | 43.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 7.61 | 38.41 | 92.39 | 34.27 | 41.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 8.73 | 40.04 | 91.27 | 37.58 | 43.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 8.89 | 37.32 | 91.11 | 35.23 | 40.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 6.61 | 28.04 | 93.39 | 27.27 | 30.02 |
| 2023-09-30 | 11.87 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 18.04 | 9.27 | 35.93 | 24.05 | 25.80 |