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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冉凌浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.58亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
6.3639 |
6.3639 |
0.1386 |
2.23 |
| 2026-05-07 |
6.2253 |
6.2253 |
-0.0128 |
-0.21 |
| 2026-05-06 |
6.2381 |
6.2381 |
0.2337 |
3.89 |
| 2026-04-30 |
6.0044 |
6.0044 |
0.0574 |
0.97 |
| 2026-04-29 |
5.9470 |
5.9470 |
0.0334 |
0.56 |
| 2026-04-28 |
5.9136 |
5.9136 |
-0.0582 |
-0.97 |
| 2026-04-27 |
5.9718 |
5.9718 |
-0.0098 |
-0.16 |
| 2026-04-24 |
5.9816 |
5.9816 |
0.1122 |
1.91 |
| 2026-04-23 |
5.8694 |
5.8694 |
-0.0313 |
-0.53 |
| 2026-04-22 |
5.9007 |
5.9007 |
0.0990 |
1.71 |
| 2026-04-21 |
5.8017 |
5.8017 |
-0.0281 |
-0.48 |
| 2026-04-20 |
5.8298 |
5.8298 |
-0.0156 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
5.8454 |
5.8454 |
0.0737 |
1.28 |
| 2026-04-16 |
5.7717 |
5.7717 |
0.0301 |
0.52 |
| 2026-04-15 |
5.7416 |
5.7416 |
0.0781 |
1.38 |
| 2026-04-14 |
5.6635 |
5.6635 |
0.0943 |
1.69 |
| 2026-04-13 |
5.5692 |
5.5692 |
0.0576 |
1.05 |
| 2026-04-10 |
5.5116 |
5.5116 |
0.0075 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
5.5041 |
5.5041 |
0.0363 |
0.66 |
| 2026-04-08 |
5.4678 |
5.4678 |
0.1402 |
2.63 |