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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2010-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波华翔 |
9691.64 |
|
3.43% |
| 2 |
中远海控 |
6481.72 |
|
2.29% |
| 3 |
冀中能源 |
4953.78 |
|
1.75% |
| 4 |
农业银行 |
4491.33 |
|
1.59% |
| 5 |
潞安环能 |
3926.93 |
|
1.39% |
| 6 |
中谷物流 |
3889.83 |
|
1.38% |
| 7 |
工商银行 |
3889.02 |
|
1.37% |
| 8 |
交通银行 |
3753.48 |
|
1.33% |
| 9 |
海澜之家 |
3721.35 |
|
1.32% |
| 10 |
南钢股份 |
3723.72 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
0.48% |
2.43% |
2.79% |
6.63% |
1.48% |
24.59% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5170/6534 |
5293/6534 |
3617/6534 |
5475/6534 |
5372/6534 |
5632/6534 |
3403/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.6638 |
2.8198 |
0.0326 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
2.6340 |
2.7900 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-12-31 |
2.6249 |
2.7809 |
0.0024 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
2.6227 |
2.7787 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
2.6234 |
2.7794 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-18 |
2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
0.1560 |
