大成中证红利指数A 净资产规模 27.87 亿元，比上期增加 -15.47% , 股票配置占比上期增加 -23.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 34.84 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 5.60 | 0.08 | 0.21 | 27.87 | 36.99 |
| 2024-09-30 | 45.37 | 93.08 | 0.10 | 0.21 | 2.43 | 4.98 | 0.84 | 1.73 | 32.97 | 48.74 |
| 2024-06-30 | 47.68 | 94.28 | 0.10 | 0.20 | 2.75 | 5.44 | 0.04 | 0.08 | 36.03 | 50.57 |
| 2024-03-31 | 42.36 | 94.13 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 5.69 | 0.08 | 0.18 | 30.56 | 45.00 |
| 2023-12-31 | 30.67 | 94.27 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 5.56 | 0.05 | 0.17 | 27.43 | 32.53 |
| 2023-09-30 | 37.32 | 94.23 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 5.68 | 0.04 | 0.09 | 30.80 | 39.61 |
| 2023-06-30 | 29.55 | 94.09 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 5.79 | 0.04 | 0.12 | 25.92 | 31.40 |
| 2023-03-31 | 26.58 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 5.69 | 0.05 | 0.17 | 26.89 | 28.23 |