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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1560元
- 基金经理：
- 孙雨,刘淼
- 成立日期：
- 2010-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.6430 |
2.7990 |
-0.0055 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
2.6480 |
2.8040 |
-0.0186 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
2.6650 |
2.8210 |
-0.0096 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
2.6738 |
2.8298 |
0.0095 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
2.6651 |
2.8211 |
0.0094 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
2.6565 |
2.8125 |
-0.0094 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
2.6651 |
2.8211 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
2.6638 |
2.8198 |
0.0327 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.6340 |
2.7900 |
0.0100 |
0.35 |
| 2025-12-31 |
2.6249 |
2.7809 |
0.0024 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
2.6227 |
2.7787 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.6234 |
2.7794 |
-0.0062 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
2.6291 |
2.7851 |
0.0136 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
2.6167 |
2.7727 |
0.0073 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.6100 |
2.7660 |
0.0066 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
2.6040 |
2.7600 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
2.6035 |
2.7595 |
-0.0126 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
2.6150 |
2.7710 |
0.0047 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
2.6107 |
2.7667 |
0.0215 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
2.5911 |
2.7471 |
0.0080 |
0.28 |