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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
2.16% |
8.57% |
18.48% |
26.45% |
26.16% |
25.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
16/542 |
51/542 |
43/542 |
63/542 |
86/542 |
88/542 |
260/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0900 |
1.1720 |
0.0118 |
1.02% |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
1.1610 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.0760 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
1.0750 |
1.1570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0060 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0700 |
| 2011-01-12 |
2011-01-17 |
2011-01-14 |
2011-01-24 |
0.0060 |
