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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1230 |
1.2050 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-01-07 |
1.1260 |
1.2080 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
1.1300 |
1.2120 |
0.0182 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.1130 |
1.1950 |
0.0268 |
2.30 |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.1700 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.0900 |
1.1720 |
0.0118 |
1.02 |
| 2025-12-29 |
1.0790 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0790 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0760 |
1.1580 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0750 |
1.1570 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0760 |
1.1580 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0770 |
1.1590 |
0.0107 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.0670 |
1.1490 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0610 |
1.1430 |
-0.0139 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
1.0740 |
1.1560 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.0700 |
1.1520 |
-0.0193 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.0880 |
1.1700 |
-0.0161 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.1030 |
1.1850 |
0.0118 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.0920 |
1.1740 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0960 |
1.1780 |
0.0075 |
0.64 |