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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.67% |
3.96% |
12.55% |
22.43% |
30.64% |
3.86% |
25.00% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.58% |
0.34% |
0.12% |
8.47% |
16.94% |
1.85% |
36.36% |
| 同类型阶段排名 |
86/540 |
54/540 |
36/540 |
54/540 |
83/540 |
99/540 |
264/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1260 |
1.2080 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
1.1300 |
1.2120 |
0.0182 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
1.1130 |
1.1950 |
0.0268 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
1.0880 |
1.1700 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.0900 |
1.1720 |
0.0118 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0060 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0700 |
| 2011-01-12 |
2011-01-17 |
2011-01-14 |
2011-01-24 |
0.0060 |
