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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 赵宪成
- 成立日期：
- 2010-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
9.10% |
14.41% |
29.01% |
41.55% |
12.41% |
31.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
0.26% |
0.59% |
6.93% |
13.64% |
2.54% |
34.95% |
| 同类型阶段排名 |
27/544 |
46/544 |
28/544 |
43/544 |
50/544 |
61/544 |
226/544 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2390 |
1.3210 |
0.0171 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
1.2230 |
1.3050 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
1.2100 |
1.2920 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-02-09 |
1.1890 |
1.2710 |
0.0258 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
1.1650 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0060 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0700 |
| 2011-01-12 |
2011-01-17 |
2011-01-14 |
2011-01-24 |
0.0060 |
