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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.5546 |
4.5546 |
-0.1346 |
-2.87 |
| 2025-12-17 |
4.6892 |
4.6892 |
0.2014 |
4.49 |
| 2025-12-16 |
4.4878 |
4.4878 |
-0.1610 |
-3.46 |
| 2025-12-15 |
4.6488 |
4.6488 |
-0.1013 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
4.7501 |
4.7501 |
0.0968 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
4.6533 |
4.6533 |
-0.1395 |
-2.91 |
| 2025-12-10 |
4.7928 |
4.7928 |
0.0160 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
4.7768 |
4.7768 |
0.1115 |
2.39 |
| 2025-12-08 |
4.6653 |
4.6653 |
0.1506 |
3.34 |
| 2025-12-05 |
4.5147 |
4.5147 |
0.1105 |
2.51 |
| 2025-12-04 |
4.4042 |
4.4042 |
0.0299 |
0.68 |
| 2025-12-03 |
4.3743 |
4.3743 |
0.0083 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
4.3660 |
4.3660 |
-0.0235 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
4.3895 |
4.3895 |
0.0708 |
1.64 |
| 2025-11-28 |
4.3187 |
4.3187 |
0.0366 |
0.85 |
| 2025-11-27 |
4.2821 |
4.2821 |
-0.0159 |
-0.37 |
| 2025-11-26 |
4.2980 |
4.2980 |
0.1345 |
3.23 |
| 2025-11-25 |
4.1635 |
4.1635 |
0.1401 |
3.48 |
| 2025-11-24 |
4.0234 |
4.0234 |
-0.0154 |
-0.38 |
| 2025-11-21 |
4.0388 |
4.0388 |
-0.2513 |
-5.86 |