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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
5.0807 |
5.0807 |
0.0042 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
5.0765 |
5.0765 |
0.2298 |
4.74 |
| 2026-02-06 |
4.8467 |
4.8467 |
-0.0610 |
-1.24 |
| 2026-02-05 |
4.9077 |
4.9077 |
-0.1421 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
5.0498 |
5.0498 |
-0.0281 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
5.0779 |
5.0779 |
0.1677 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
4.9102 |
4.9102 |
-0.1649 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
5.0751 |
5.0751 |
0.0496 |
0.99 |
| 2026-01-29 |
5.0255 |
5.0255 |
-0.0601 |
-1.18 |
| 2026-01-28 |
5.0856 |
5.0856 |
0.0854 |
1.71 |
| 2026-01-27 |
5.0002 |
5.0002 |
0.0860 |
1.75 |
| 2026-01-26 |
4.9142 |
4.9142 |
0.0544 |
1.12 |
| 2026-01-23 |
4.8598 |
4.8598 |
-0.1245 |
-2.50 |
| 2026-01-22 |
4.9843 |
4.9843 |
0.0205 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
4.9638 |
4.9638 |
0.0569 |
1.16 |
| 2026-01-20 |
4.9069 |
4.9069 |
-0.1077 |
-2.15 |
| 2026-01-19 |
5.0146 |
5.0146 |
0.0657 |
1.33 |
| 2026-01-16 |
4.9489 |
4.9489 |
0.0398 |
0.81 |
| 2026-01-15 |
4.9091 |
4.9091 |
0.1027 |
2.14 |
| 2026-01-14 |
4.8064 |
4.8064 |
0.0408 |
0.86 |