加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.8079 |
4.8079 |
0.0550 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
4.7529 |
4.7529 |
-0.0731 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
4.8260 |
4.8260 |
0.0755 |
1.59 |
| 2026-01-06 |
4.7505 |
4.7505 |
-0.0287 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
4.7792 |
4.7792 |
0.0339 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
4.7453 |
4.7453 |
-0.0665 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
4.8118 |
4.8118 |
0.0192 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
4.7926 |
4.7926 |
-0.0187 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
4.8113 |
4.8113 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
4.8057 |
4.8057 |
0.0385 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
4.7672 |
4.7672 |
0.0531 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
4.7141 |
4.7141 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
4.7182 |
4.7182 |
0.1705 |
3.75 |
| 2025-12-19 |
4.5477 |
4.5477 |
-0.0069 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
4.5546 |
4.5546 |
-0.1346 |
-2.87 |
| 2025-12-17 |
4.6892 |
4.6892 |
0.2014 |
4.49 |
| 2025-12-16 |
4.4878 |
4.4878 |
-0.1610 |
-3.46 |
| 2025-12-15 |
4.6488 |
4.6488 |
-0.1013 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
4.7501 |
4.7501 |
0.0968 |
2.08 |
| 2025-12-11 |
4.6533 |
4.6533 |
-0.1395 |
-2.91 |