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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张一然
- 成立日期：
- 2018-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1132.42 |
|
8.21% |
| 2 |
中际旭创 |
1110.12 |
|
8.05% |
| 3 |
东山精密 |
1108.25 |
|
8.03% |
| 4 |
胜宏科技 |
996.39 |
|
7.22% |
| 5 |
思源电气 |
990.99 |
|
7.18% |
| 6 |
洛阳钼业 |
840.58 |
|
6.09% |
| 7 |
紫金矿业 |
831.09 |
|
6.03% |
| 8 |
剑桥科技 |
762.97 |
|
5.53% |
| 9 |
沪电股份 |
545.15 |
|
3.95% |
| 10 |
海博思创 |
539.29 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.36% |
| 2 |
24国债05 |
40.55 |
0.40 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
5.86% |
13.56% |
91.34% |
101.74% |
0.71% |
103.43% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
9824/10633 |
2482/10633 |
321/10633 |
72/10633 |
206/10633 |
7726/10633 |
180/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
4.7792 |
4.7792 |
0.0339 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
4.7453 |
4.7453 |
-0.0665 |
-1.38% |
| 2025-12-30 |
4.8118 |
4.8118 |
0.0192 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
4.7926 |
4.7926 |
-0.0187 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
4.8113 |
4.8113 |
0.0056 |
0.12% |
