中加转型动力混合C 净资产规模 2.71 亿元，比上期增加 170.59% , 股票配置占比上期增加 13.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.05 | 48.53 | 0.21 | 5.05 | 1.79 | 42.21 | 0.18 | 4.21 | 2.71 | 4.23 |
| 2025-12-31 | 1.80 | 89.67 | 0.01 | 0.46 | 0.15 | 7.37 | 0.05 | 2.50 | 1.00 | 2.00 |
| 2025-09-30 | 1.23 | 88.36 | 0.01 | 0.65 | 0.10 | 7.41 | 0.05 | 3.58 | 0.70 | 1.40 |
| 2025-06-30 | 0.53 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.36 | 0.02 | 2.86 | 0.18 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.50 | 91.95 | 0.02 | 2.99 | 0.03 | 4.90 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.59 | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.23 | 0.00 | 0.29 | 0.25 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 91.32 | 0.01 | 0.71 | 0.05 | 5.30 | 0.03 | 2.67 | 0.53 | 1.01 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 91.37 | 0.01 | 0.69 | 0.08 | 7.84 | 0.00 | 0.10 | 0.57 | 1.03 |