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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
272374.53 |
|
10.11% |
| 2 |
恒瑞医药 |
271492.06 |
|
10.08% |
| 3 |
康龙化成 |
205708.70 |
|
7.64% |
| 4 |
泰格医药 |
176071.25 |
|
6.54% |
| 5 |
百利天恒 |
172878.23 |
|
6.42% |
| 6 |
凯莱英 |
151652.00 |
|
5.63% |
| 7 |
信立泰 |
131123.02 |
|
4.87% |
| 8 |
海思科 |
125150.44 |
|
4.65% |
| 9 |
科伦药业 |
112103.38 |
|
4.16% |
| 10 |
百济神州 |
110454.39 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
47827.63 |
473.00 |
1.78% |
| 2 |
25国债08 |
31414.00 |
311.00 |
1.17% |
| 3 |
25国债13 |
13078.39 |
130.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
4.88% |
-4.64% |
-5.11% |
17.62% |
2.38% |
-24.76% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.08% |
3.50% |
1.26% |
9.32% |
30.47% |
5.67% |
21.31% |
| 同类型阶段排名 |
10677/10885 |
3209/10885 |
9022/10885 |
9851/10885 |
5751/10885 |
6075/10885 |
10502/10885 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.7322 |
1.9642 |
-0.0473 |
-2.42% |
| 2026-04-16 |
1.7752 |
2.0072 |
-0.0189 |
-0.96% |
| 2026-04-15 |
1.7924 |
2.0244 |
0.0243 |
1.25% |
| 2026-04-14 |
1.7703 |
2.0023 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
1.7633 |
1.9953 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-07 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
0.1217 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.0353 |
| 2018-06-14 |
2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-21 |
0.0750 |
