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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
254737.30 |
|
10.08% |
| 2 |
恒瑞医药 |
246094.34 |
|
9.74% |
| 3 |
康龙化成 |
191089.85 |
|
7.56% |
| 4 |
凯莱英 |
180765.01 |
|
7.15% |
| 5 |
海思科 |
163427.69 |
|
6.47% |
| 6 |
百利天恒 |
161079.98 |
|
6.37% |
| 7 |
科伦药业 |
145466.47 |
|
5.76% |
| 8 |
信立泰 |
144537.15 |
|
5.72% |
| 9 |
泰格医药 |
143426.34 |
|
5.68% |
| 10 |
艾力斯 |
79814.10 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
31512.84 |
311.00 |
1.25% |
| 2 |
25国债13 |
13123.62 |
130.00 |
0.52% |
| 3 |
25国债19 |
8040.26 |
79.80 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
-11.21% |
-8.89% |
-15.62% |
-13.58% |
-11.98% |
-26.81% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
749/11070 |
10159/11070 |
9307/11070 |
10535/11070 |
10340/11070 |
10206/11070 |
10729/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.4893 |
1.7213 |
0.0329 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
1.4594 |
1.6914 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-10 |
1.4590 |
1.6910 |
0.0328 |
2.09% |
| 2026-06-09 |
1.4292 |
1.6612 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-06-08 |
1.4217 |
1.6537 |
-0.0448 |
-2.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-07 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
0.1217 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.0353 |
| 2018-06-14 |
2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-21 |
0.0750 |
