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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
272374.53 |
|
10.11% |
| 2 |
恒瑞医药 |
271492.06 |
|
10.08% |
| 3 |
康龙化成 |
205708.70 |
|
7.64% |
| 4 |
泰格医药 |
176071.25 |
|
6.54% |
| 5 |
百利天恒 |
172878.23 |
|
6.42% |
| 6 |
凯莱英 |
151652.00 |
|
5.63% |
| 7 |
信立泰 |
131123.02 |
|
4.87% |
| 8 |
海思科 |
125150.44 |
|
4.65% |
| 9 |
科伦药业 |
112103.38 |
|
4.16% |
| 10 |
百济神州 |
110454.39 |
|
4.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
47827.63 |
473.00 |
1.78% |
| 2 |
25国债08 |
31414.00 |
311.00 |
1.17% |
| 3 |
25国债13 |
13078.39 |
130.00 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-8.36% |
-8.53% |
-10.25% |
15.23% |
0.80% |
-30.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8945/10774 |
10437/10774 |
10396/10774 |
10369/10774 |
6140/10774 |
8236/10774 |
10514/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7056 |
1.9376 |
-0.0362 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
1.7385 |
1.9705 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-02-11 |
1.7445 |
1.9765 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
1.7450 |
1.9770 |
0.0338 |
1.79% |
| 2026-02-09 |
1.7143 |
1.9463 |
0.0031 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-07 |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
0.1217 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.0353 |
| 2018-06-14 |
2018-06-19 |
2018-06-19 |
2018-06-21 |
0.0750 |
