加载中...
- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 赵磊,葛兰
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 72.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4893 |
1.7213 |
0.0329 |
2.05 |
| 2026-06-11 |
1.4594 |
1.6914 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-06-10 |
1.4590 |
1.6910 |
0.0328 |
2.09 |
| 2026-06-09 |
1.4292 |
1.6612 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-06-08 |
1.4217 |
1.6537 |
-0.0449 |
-2.79 |
| 2026-06-05 |
1.4625 |
1.6945 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2026-06-04 |
1.4689 |
1.7009 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-06-03 |
1.4739 |
1.7059 |
-0.0213 |
-1.30 |
| 2026-06-02 |
1.4933 |
1.7253 |
-0.0193 |
-1.16 |
| 2026-06-01 |
1.5108 |
1.7428 |
-0.0354 |
-2.09 |
| 2026-05-29 |
1.5430 |
1.7750 |
0.0316 |
1.90 |
| 2026-05-28 |
1.5143 |
1.7463 |
-0.0408 |
-2.39 |
| 2026-05-27 |
1.5514 |
1.7834 |
-0.0051 |
-0.30 |
| 2026-05-26 |
1.5560 |
1.7880 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.5557 |
1.7877 |
-0.0212 |
-1.23 |
| 2026-05-22 |
1.5750 |
1.8070 |
-0.0175 |
-1.00 |
| 2026-05-21 |
1.5909 |
1.8229 |
0.0182 |
1.05 |
| 2026-05-20 |
1.5744 |
1.8064 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-05-19 |
1.5712 |
1.8032 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.5703 |
1.8023 |
-0.0307 |
-1.75 |