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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
23704.04 |
|
9.97% |
| 2 |
宁德时代 |
19377.00 |
|
8.15% |
| 3 |
中信证券 |
17580.25 |
|
7.39% |
| 4 |
锦波生物 |
14600.47 |
|
6.14% |
| 5 |
山西汾酒 |
14242.51 |
|
5.99% |
| 6 |
药明康德 |
13673.24 |
|
5.75% |
| 7 |
巨人网络 |
12329.62 |
|
5.18% |
| 8 |
恺英网络 |
11610.52 |
|
4.88% |
| 9 |
迈为股份 |
9921.75 |
|
4.17% |
| 10 |
爱尔眼科 |
9499.52 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
4.22% |
| 2 |
皓元转债 |
1133.72 |
5.33 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
6.02% |
10.11% |
32.90% |
52.56% |
5.89% |
34.11% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
2553/10644 |
3903/10644 |
2824/10644 |
2358/10644 |
1873/10644 |
2978/10644 |
2445/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.4069 |
2.7824 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
2.4113 |
2.7868 |
0.0159 |
0.50% |
| 2026-01-12 |
2.3994 |
2.7749 |
0.0210 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
2.3837 |
2.7592 |
0.0297 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
2.3615 |
2.7370 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0585 |
| 2017-09-06 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.1530 |
| 2016-11-02 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-09 |
0.1140 |
