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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
15081.81 |
|
6.44% |
| 2 |
中信证券 |
14125.07 |
|
6.03% |
| 3 |
宁德时代 |
13492.95 |
|
5.76% |
| 4 |
中国平安 |
12348.94 |
|
5.27% |
| 5 |
迈为股份 |
12183.61 |
|
5.20% |
| 6 |
锦波生物 |
11763.20 |
|
5.02% |
| 7 |
爱尔眼科 |
11156.99 |
|
4.76% |
| 8 |
兴发集团 |
9449.42 |
|
4.03% |
| 9 |
药明康德 |
9395.72 |
|
4.01% |
| 10 |
新易盛 |
8977.51 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10080.70 |
100.00 |
4.30% |
| 2 |
皓元转债 |
1123.04 |
5.33 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
3.81% |
11.85% |
32.23% |
48.16% |
8.87% |
34.92% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.56% |
| 同类型阶段排名 |
7212/10739 |
2291/10739 |
1726/10739 |
1860/10739 |
1787/10739 |
2260/10739 |
2395/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.4746 |
2.8501 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
2.4762 |
2.8517 |
0.0466 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
2.4413 |
2.8168 |
-0.0081 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
2.4474 |
2.8229 |
-0.0555 |
-1.67% |
| 2026-02-04 |
2.4889 |
2.8644 |
0.0219 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0585 |
| 2017-09-06 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.1530 |
| 2016-11-02 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-09 |
0.1140 |
