中欧行业成长混合(LOF)E 净资产规模 0.55 亿元，比上期增加 94.91% , 股票配置占比上期增加 14.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.10 | 92.48 | 1.12 | 4.68 | 0.57 | 2.37 | 0.11 | 0.47 | 0.55 | 23.90 |
| 2025-06-30 | 19.28 | 90.06 | 1.08 | 5.03 | 1.04 | 4.86 | 0.01 | 0.05 | 0.28 | 21.41 |
| 2025-03-31 | 21.50 | 92.26 | 1.07 | 4.58 | 0.63 | 2.69 | 0.11 | 0.47 | 0.29 | 23.30 |
| 2024-12-31 | 24.04 | 93.58 | 1.07 | 4.17 | 0.55 | 2.15 | 0.03 | 0.10 | 2.83 | 25.69 |
| 2024-09-30 | 26.84 | 91.42 | 1.00 | 3.41 | 1.24 | 4.22 | 0.28 | 0.95 | 2.92 | 29.36 |
| 2024-06-30 | 25.06 | 92.53 | 1.10 | 4.07 | 0.88 | 3.23 | 0.04 | 0.17 | 2.66 | 27.08 |
| 2024-03-31 | 21.41 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 9.77 | 0.10 | 0.42 | 0.28 | 23.84 |
| 2023-12-31 | 21.48 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 7.70 | 0.13 | 0.55 | 0.28 | 23.41 |