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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3615 |
2.7370 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
2.3630 |
2.7385 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.3627 |
2.7382 |
0.0641 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
2.3147 |
2.6902 |
0.0557 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.2730 |
2.6485 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.2723 |
2.6478 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.2794 |
2.6549 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
2.2884 |
2.6639 |
0.0206 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.2730 |
2.6485 |
0.0139 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.2626 |
2.6381 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2636 |
2.6391 |
0.0082 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.2575 |
2.6330 |
0.0195 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
2.2429 |
2.6184 |
0.0247 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
2.2244 |
2.5999 |
-0.0237 |
-0.79 |
| 2025-12-17 |
2.2421 |
2.6176 |
0.0514 |
1.75 |
| 2025-12-16 |
2.2036 |
2.5791 |
-0.0453 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
2.2375 |
2.6130 |
-0.0437 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
2.2702 |
2.6457 |
0.0378 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
2.2419 |
2.6174 |
0.0162 |
0.54 |
| 2025-12-10 |
2.2298 |
2.6053 |
0.0273 |
0.92 |