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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.3255元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2015-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.4444 |
2.8199 |
0.0063 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
2.4397 |
2.8152 |
-0.0253 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
2.4586 |
2.8341 |
0.0355 |
1.09 |
| 2026-01-16 |
2.4320 |
2.8075 |
0.0037 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
2.4292 |
2.8047 |
0.0298 |
0.93 |
| 2026-01-14 |
2.4069 |
2.7824 |
-0.0059 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
2.4113 |
2.7868 |
0.0159 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
2.3994 |
2.7749 |
0.0210 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
2.3837 |
2.7592 |
0.0297 |
0.94 |
| 2026-01-08 |
2.3615 |
2.7370 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
2.3630 |
2.7385 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
2.3627 |
2.7382 |
0.0641 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
2.3147 |
2.6902 |
0.0557 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
2.2730 |
2.6485 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
2.2723 |
2.6478 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
2.2794 |
2.6549 |
-0.0120 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
2.2884 |
2.6639 |
0.0206 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.2730 |
2.6485 |
0.0139 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.2626 |
2.6381 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2636 |
2.6391 |
0.0082 |
0.27 |